Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA |
Número do empenho: | 807 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | ||||
Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Modalidade: | Estivativa |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E FLUIDOS, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO (COM CHIP OU APROXIMAÇÃO) OU CARTÃO COM TARJA | 10.800,00 | 10.800,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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15/08/2024 | REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E FLUIDOS, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO (COM CHIP OU APROXIMAÇÃO) OU CARTÃO COM TARJA | 10.800,00 | ||
04/10/2024 | Conforme Fatura Nº 2144038; | 876,92 | ||
04/10/2024 | Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 807/2024, 1195 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA | 8,86 | ||
04/10/2024 | Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 807/2024, 1195 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA | 2,10 | ||
09/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 807/2024 - REF. OUTUBRO/2024 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA - 1195 | 865,96 | ||
TOTAL | 10.800,00 | 876,92 | 876,92 | |
SALDO A PAGAR | 9.923,08 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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Serviços de Credenciamento | 04/10/2024 | 8,86 | Lançada | |
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO | 04/10/2024 | 2,10 | Lançada | |
TOTAL | 10,96 |