Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
200.000,00 |
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07/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13520; |
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9.294,40 |
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07/02/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 82/2024, 590 - ZANELLA E SCHMALFUSS SERVIÇOS MEDICOS S S LTDA |
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92,95 |
15/02/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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9.201,45 |
04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/13679; |
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27.566,72 |
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04/03/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 82/2024, 590 - ZANELLA E SCHMALFUSS SERVIÇOS MEDICOS S S LTDA |
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275,67 |
15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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27.291,05 |
05/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/13860; |
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21.501,34 |
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05/04/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 82/2024, 590 - ZANELLA E SCHMALFUSS SERVIÇOS MEDICOS S S LTDA |
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215,02 |
16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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21.286,32 |
03/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/14011; |
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22.697,50 |
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03/05/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 82/2024, 590 - ZANELLA E SCHMALFUSS SERVIÇOS MEDICOS S S LTDA |
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226,98 |
15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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22.470,52 |
04/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/14147; |
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24.788,05 |
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04/06/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 82/2024, 590 - ZANELLA E SCHMALFUSS SERVIÇOS MEDICOS S S LTDA |
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247,88 |
14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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24.540,17 |
08/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/14300; |
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30.867,37 |
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08/07/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 82/2024, 590 - ZANELLA E SCHMALFUSS SERVIÇOS MEDICOS S S LTDA |
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308,68 |
15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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30.558,69 |
05/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/14456; |
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28.815,80 |
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05/08/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 82/2024, 590 - ZANELLA E SCHMALFUSS SERVIÇOS MEDICOS S S LTDA |
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288,16 |
TOTAL |
200.000,00 |
165.531,18 |
137.003,54 |
SALDO A PAGAR |
62.996,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.