Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
VALOR REFERTENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 151, NA AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
15.000,00 |
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| 02/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/730; |
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2.202,19 |
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| 13/09/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.202,19 |
| 19/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/781; |
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3.220,56 |
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| 19/10/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 838/2024, 953 - CLINICA ODONTOLOGICA CANDATEN EIRELI |
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32,21 |
| 22/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.187,79 |
| 29/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/826; |
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3.811,55 |
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| 29/11/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 838/2024, 953 - CLINICA ODONTOLOGICA CANDATEN EIRELI |
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38,12 |
| 13/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/851; |
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5.765,70 |
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| 13/12/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 838/2024, 953 - CLINICA ODONTOLOGICA CANDATEN EIRELI |
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71,73 |
| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.773,43 |
| 30/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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5.693,97 |
| 31/12/2024 |
ESTORNO VALOR LIQUIDADO A MAIOR |
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-0,56 |
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| 31/12/2024 |
ANULAR VALOR PROVISIONADO A MAIOR |
-0,56 |
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| TOTAL |
14.999,44 |
14.999,44 |
14.999,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
