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Exercício: 2024
Nome do Credor: PC FRANCISCATO CLINICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	86	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	CONSULTAS MEDICOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	0,00	130.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	130.000,00
14/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/361;		12.613,00
14/02/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			126,13
14/02/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			252,26
14/02/2024	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			189,19
15/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			12.045,42
14/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/370;		10.902,00
14/03/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			109,02
14/03/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			218,04
14/03/2024	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			163,53
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			10.411,41
09/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/377;		13.733,00
09/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			137,33
09/04/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			274,66
09/04/2024	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			205,99
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			13.115,02
07/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/384;		31.797,00
07/05/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			317,97
07/05/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			635,94
07/05/2024	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			476,95
21/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			30.366,14
10/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/390;		15.154,00
10/06/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			151,54
10/06/2024	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			227,31
21/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			14.472,07
05/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/400;		10.306,00
05/07/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			103,06
05/07/2024	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			154,59
15/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/400;		10.306,00
15/07/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			103,06
15/07/2024	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			154,59
15/07/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			206,12
15/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			9.842,23
15/07/2024	Cfe. estorno de Serviços de Credenciamento, retido no Empenho 86/2024			-103,06
15/07/2024	Cfe. estorno de RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido no Empenho 86/2024			-154,59
15/07/2024	ESTORNO VALOR LIQUIDADO ERRADO		-10.048,35
15/07/2024	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 86/2024 NESTA DATA.		-103,06
15/07/2024	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 86/2024 NESTA DATA.		-154,59
14/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/409;		29.555,00
14/08/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			295,55
14/08/2024	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			443,32
14/08/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			591,10
15/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			28.225,03
03/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/414;		5.940,00
03/09/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			113,74
03/09/2024	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			170,61
03/09/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 86/2024, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA			227,48
13/09/2024	Pagamento via Retorno Bancário			5.428,17
17/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 86/2024 PC FRANCISCATO CLINICA LTDA - 683			303,08
31/10/2024	ANULAR POR ERRO DE PAGAMENTO			-303,08
TOTAL		130.000,00	130.000,00	129.696,92
SALDO A PAGAR				303,08

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	14/02/2024	126,13		Lançada
ISS	14/02/2024	252,26		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	14/02/2024	189,19		Lançada
Serviços de Credenciamento	14/03/2024	109,02		Lançada
ISS	14/03/2024	218,04		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	14/03/2024	163,53		Lançada
Serviços de Credenciamento	09/04/2024	137,33		Lançada
ISS	09/04/2024	274,66		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	09/04/2024	205,99		Lançada
Serviços de Credenciamento	07/05/2024	317,97		Lançada
ISS	07/05/2024	635,94		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	07/05/2024	476,95		Lançada
Serviços de Credenciamento	10/06/2024	151,54		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	10/06/2024	227,31		Lançada
Serviços de Credenciamento	05/07/2024	103,06		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	05/07/2024	154,59		Lançada
Serviços de Credenciamento	15/07/2024	103,06		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	15/07/2024	154,59		Lançada
ISS	15/07/2024	206,12		Lançada
Serviços de Credenciamento	14/08/2024	295,55		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	14/08/2024	443,32		Lançada
ISS	14/08/2024	591,10		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/09/2024	113,74		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	03/09/2024	170,61		Lançada
ISS	03/09/2024	227,48		Lançada
TOTAL		6.049,08