Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 173, NA AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E SEÇÕES DE FISIOTERAÍA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
40.000,00 |
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| 03/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/21; |
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6.690,00 |
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| 15/10/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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6.690,00 |
| 04/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/22; |
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9.990,00 |
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| 04/11/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 896/2024, 1021 - PAOLA LUZA ME |
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99,99 |
| 14/11/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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9.890,01 |
| 03/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/23; |
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10.440,00 |
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| 03/12/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 896/2024, 1021 - PAOLA LUZA ME |
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104,40 |
| 13/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/25; |
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9.765,00 |
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| 13/12/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 896/2024, 1021 - PAOLA LUZA ME |
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97,65 |
| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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10.335,60 |
| TOTAL |
40.000,00 |
36.885,00 |
27.217,65 |
| SALDO A PAGAR |
12.782,35 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
