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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PAOLA LUZA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	896	Data de lançamento:	01/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	FISIOTERAPIA
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 173, NA AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E SEÇÕES DE FISIOTERAÍA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	0,00	40.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2024	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 173, NA AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E SEÇÕES DE FISIOTERAÍA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	40.000,00
03/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/21;		6.690,00
15/10/2024	Pagamento via Retorno Bancário			6.690,00
04/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/22;		9.990,00
04/11/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 896/2024, 1021 - PAOLA LUZA ME			99,99
14/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			9.890,01
03/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/23;		10.440,00
03/12/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 896/2024, 1021 - PAOLA LUZA ME			104,40
13/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/25;		9.765,00
13/12/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 896/2024, 1021 - PAOLA LUZA ME			97,65
13/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			10.335,60
30/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			9.667,35
31/12/2024	ANULAR VALOR PROVISIONADO A MAIOR	-3.115,00
TOTAL		36.885,00	36.885,00	36.885,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Serviços de Credenciamento	04/11/2024	99,99	Lançada
Serviços de Credenciamento	03/12/2024	104,40	Lançada
Serviços de Credenciamento	13/12/2024	97,65	Lançada
TOTAL		302,04

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