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Exercício: 2024
Nome do Credor: MATER CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	905	Data de lançamento:	01/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	CONSULTAS MEDICOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	10.000,00
03/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/1;		460,32
03/10/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 905/2024, 1211 - MATER CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			4,61
15/10/2024	Pagamento via Retorno Bancário			455,71
11/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/3;		1.405,58
11/11/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 905/2024, 1211 - MATER CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			14,06
11/11/2024	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 905/2024, 1211 - MATER CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			21,09
14/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			1.370,43
TOTAL		10.000,00	1.865,90	1.865,90
SALDO A PAGAR				8.134,10

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	03/10/2024	4,61		Lançada
Serviços de Credenciamento	11/11/2024	14,06		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	11/11/2024	21,09		Lançada
TOTAL		39,76