Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MATER CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
905 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
0,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
10.000,00 |
|
|
| 03/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1; |
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460,32 |
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| 03/10/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 905/2024, 1211 - MATER CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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4,61 |
| 15/10/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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455,71 |
| TOTAL |
10.000,00 |
460,32 |
460,32 |
| SALDO A PAGAR |
9.539,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Serviços de Credenciamento |
03/10/2024 |
4,61 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,61 |
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