Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2024 |
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 63, NA AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
40.000,00 |
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| 14/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/14539; |
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4.530,00 |
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| 15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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4.530,00 |
| 11/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/14658; |
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20.820,00 |
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| 11/11/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 921/2024, 217 - CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
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208,20 |
| 11/11/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 921/2024, 217 - CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
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312,30 |
| 14/11/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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20.299,50 |
| 12/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/14778; |
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14.650,00 |
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| 12/12/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 921/2024, 217 - CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
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160,40 |
| 12/12/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 921/2024, 217 - CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
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240,60 |
| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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14.249,00 |
| TOTAL |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
