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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	921	Data de lançamento:	07/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	CONSULTAS MEDICOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 63, NA AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	0,00	40.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2024	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 63, NA AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	40.000,00
14/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/14539;		4.530,00
15/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.530,00
11/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/14658;		20.820,00
11/11/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 921/2024, 217 - CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA			208,20
11/11/2024	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 921/2024, 217 - CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA			312,30
14/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			20.299,50
TOTAL		40.000,00	25.350,00	25.350,00
SALDO A PAGAR				14.650,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	11/11/2024	208,20		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	11/11/2024	312,30		Lançada
TOTAL		520,50