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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	929	Data de lançamento:	09/10/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Vencimentos do mes de REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO	0,00	12.143,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2024	Valor referente Vencimentos do mes de REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO	12.143,42
09/10/2024	LIQUIDADO CFE RESCISÃO DE CONTRATO		12.143,42
09/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: CASA DE PASSAGEM, Centro de Custo: CASA DE PASSAGEM			14,63
09/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISAO, Setor: CASA DE PASSAGEM, Centro de Custo: CASA DE PASSAGEM			95,68
09/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: CASA DE PASSAGEM, Centro de Custo: CASA DE PASSAGEM			243,26
17/10/2024	VALOR LIQUIDADO A MAIOR		-1.771,90
17/10/2024	ANULAR VALOR EMPENHADO A MAIOR	-1.771,90
18/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 929/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - 40			10.017,95
TOTAL		10.371,52	10.371,52	10.371,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	09/10/2024	14,63		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	09/10/2024	95,68		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	09/10/2024	243,26		Lançada
TOTAL		353,57