Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
116 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
Metronidazol 40mg/ml, 100ml susp |
4,84 |
580,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
Metronidazol 40mg/ml, 100ml susp |
580,92 |
|
|
| 17/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50529; |
|
580,92 |
|
| 17/02/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 116/2025, 1114 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
|
|
6,97 |
| TOTAL |
580,92 |
580,92 |
6,97 |
| SALDO A PAGAR |
573,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS |
17/02/2025 |
6,97 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,97 |
|
|
