| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO |
| Número do empenho: | 121 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | COMPRAS DE MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% ALGODÃO, ROLO DE 500G. - | 12,90 | 1.935,00 |
| 100.00 | cx COLETORA P/ PERFUROCORTANTE - 13 LITROS - | 4,20 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% ALGODÃO, ROLO DE 500G. - cx COLETORA P/ PERFUROCORTANTE - 13 LITROS - | 2.355,00 | ||
| 07/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/571991; | 2.355,00 | ||
| 07/02/2025 | Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 121/2025, 1231 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO | 28,26 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 121/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA - 1231 | 2.326,74 | ||
| TOTAL | 2.355,00 | 2.355,00 | 2.355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS | 07/02/2025 | 28,26 | Lançada | |
| TOTAL | 28,26 |
