Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
141 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E CONBTROLE DE PRAGAS JUNTO A CASA DA CRIANÇA |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E CONBTROLE DE PRAGAS JUNTO A CASA DA CRIANÇA |
390,00 |
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| 28/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12970; |
|
390,00 |
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| 28/02/2025 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 141/2025, 427 - DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
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42,90 |
| 06/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 141/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME - 427 |
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347,10 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
28/02/2025 |
42,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
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42,90 |
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