| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INGRID CAVALHEIRO MATTOS |
| Número do empenho: | 1416 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE MAIO DE 2025 | 0,00 | 5.806,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE MAIO DE 2025 | 5.806,50 | ||
| 09/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/56; | 5.086,50 | ||
| 09/06/2025 | Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1416/2025, 1026 - INGRID CAVALHEIRO MATTOS | 50,87 | ||
| 13/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/56; | 5.806,50 | ||
| 13/06/2025 | Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1416/2025, 1026 - INGRID CAVALHEIRO MATTOS | 58,07 | ||
| 13/06/2025 | Cfe. estorno de Serviços de Credenciamento, retido no Empenho 1416/2025 | -50,87 | ||
| 13/06/2025 | valor incorreto | -5.035,63 | ||
| 13/06/2025 | ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1416/2025 NESTA DATA. | -50,87 | ||
| 16/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 5.748,43 | ||
| TOTAL | 5.806,50 | 5.806,50 | 5.806,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de Credenciamento | 09/06/2025 | 50,87 | ||
| Serviços de Credenciamento | 13/06/2025 | 58,07 | Lançada | |
| TOTAL | 108,94 |
