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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	143	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Vencimentos do mes de FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	0,00	32.946,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	Valor referente Vencimentos do mes de FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	32.946,54
27/01/2025	LIQUIDAR CFE FOLHA PGTO 01/2025		32.946,54
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: CIMAU, Centro de Custo: CIMAU			1.056,12
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CIMAU, Centro de Custo: CIMAU			2.631,37
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CIMAU, Centro de Custo: CIMAU			3.439,38
30/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 143/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 40			25.819,67
TOTAL		32.946,54	32.946,54	32.946,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27/01/2025	1.056,12		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	27/01/2025	2.631,37		Lançada
RETENÇÃO INSS A REPASSAR - RGPS	27/01/2025	3.439,38		Lançada
TOTAL		7.126,87