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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	149	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Vencimentos do mes de FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	0,00	30.869,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	Valor referente Vencimentos do mes de FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	30.869,04
27/01/2025	LIQUIDAR CFE FOLHA PGTO 01/2025		30.869,04
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CASA DE PASSAGEM, Centro de Custo: CASA DE PASSAGEM			267,18
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CASA DE PASSAGEM, Centro de Custo: CASA DE PASSAGEM			2.670,11
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: CASA DE PASSAGEM, Centro de Custo: CASA DE PASSAGEM			4.000,51
30/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 40			23.931,24
TOTAL		30.869,04	30.869,04	30.869,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	27/01/2025	267,18		Lançada
RETENÇÃO INSS A REPASSAR - RGPS	27/01/2025	2.670,11		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27/01/2025	4.000,51		Lançada
TOTAL		6.937,80