| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 171 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | COMPRAS DE MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Bromoprida 5mg/ml 2ml inj | 1,25 | 250,00 |
| 7600.00 | Clorpromazina 100mg cp - | 0,28 | 2.128,00 |
| 35000.00 | Diazepam 10mg cp - | 0,04 | 1.396,50 |
| 1000.00 | Diazepam 5mg cp - | 0,04 | 39,90 |
| 1500.00 | Dipirona 500mg/ml, 10ml gts - | 1,19 | 1.785,00 |
| 600.00 | Escopolamina, Butilbrometo 20mg/ml inj 1ml - | 0,95 | 570,00 |
| 300.00 | Omeprazol 40mg 10ml inj - | 8,49 | 2.547,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | Bromoprida 5mg/ml 2ml inj Clorpromazina 100mg cp - Diazepam 10mg cp - Diazepam 5mg cp - Dipirona 500mg/ml, 10ml gts - Escopolamina, Butilbrometo 20mg/ml inj 1ml - Omeprazol 40mg 10ml inj - | 8.716,40 | ||
| 17/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/335752 | 4.358,00 | ||
| 17/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 18/335752 | 4.358,00 | ||
| 17/02/2025 | Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 171/2025, 737 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 52,29 | ||
| 17/02/2025 | Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 171/2025, 737 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 52,30 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737 | 4.305,71 | ||
| 04/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737 | 4.305,70 | ||
| TOTAL | 8.716,40 | 8.716,00 | 8.716,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,40 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS | 17/02/2025 | 52,29 | Lançada | |
| RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS | 17/02/2025 | 52,30 | Lançada | |
| TOTAL | 104,59 |
