Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1796 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 15/03/2024 A 14/03/2025 |
0,00 |
1.018,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2025 |
Valor referente Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 15/03/2024 A 14/03/2025 |
1.018,36 |
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11/07/2025 |
LIQUIDA FERIAS PERIODO AQUISITIVO 15/03/2024 A 14/03/2025 |
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1.018,36 |
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11/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CIMAU, Centro de Custo: SETOR MEDICAMENTOS |
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33,09 |
11/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CIMAU, Centro de Custo: SETOR MEDICAMENTOS |
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43,28 |
14/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1796/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 40 |
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941,99 |
TOTAL |
1.018,36 |
1.018,36 |
1.018,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÃO INSS A REPASSAR - RGPS |
11/07/2025 |
33,09 |
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Lançada |
RETENÇÃO INSS A REPASSAR - RGPS |
11/07/2025 |
43,28 |
|
Lançada |
TOTAL |
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76,37 |
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