| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1796 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 15/03/2024 A 14/03/2025 | 0,00 | 1.018,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | Valor referente Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 15/03/2024 A 14/03/2025 | 1.018,36 | ||
| 11/07/2025 | LIQUIDA FERIAS PERIODO AQUISITIVO 15/03/2024 A 14/03/2025 | 1.018,36 | ||
| 11/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CIMAU, Centro de Custo: SETOR MEDICAMENTOS | 33,09 | ||
| 11/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CIMAU, Centro de Custo: SETOR MEDICAMENTOS | 43,28 | ||
| 14/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1796/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 40 | 941,99 | ||
| TOTAL | 1.018,36 | 1.018,36 | 1.018,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO INSS A REPASSAR - RGPS | 11/07/2025 | 33,09 | Lançada | |
| RETENÇÃO INSS A REPASSAR - RGPS | 11/07/2025 | 43,28 | Lançada | |
| TOTAL | 76,37 |
