| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2140 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente Vencimentos do mes de RSCISÃO DE CONTRATO | 0,00 | 1.043,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | Valor referente Vencimentos do mes de RSCISÃO DE CONTRATO | 1.043,82 | ||
| 21/08/2025 | Conforme Rescisão de Contrato | 1.043,82 | ||
| 21/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: CIMAU, Centro de Custo: CIMAU | 19,09 | ||
| 21/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISAO, Setor: CIMAU, Centro de Custo: CIMAU | 40,09 | ||
| 21/08/2025 | ANULAR VALOR LIQUIDADO A MAIOR | -254,59 | ||
| 21/08/2025 | ANULAR VALOR EMPOENHADO A MAIOR | -254,59 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2140/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 40 | 730,05 | ||
| TOTAL | 789,23 | 789,23 | 789,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 21/08/2025 | 19,09 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 21/08/2025 | 40,09 | Lançada | |
| TOTAL | 59,18 |
