| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLIMEDICE CLINICA MÉDICA |
| Número do empenho: | 221 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES ATENDIMENTOS HOSPITALARES, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE JANEIRO DE 2025 | 0,00 | 61.807,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES ATENDIMENTOS HOSPITALARES, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE JANEIRO DE 2025 | 61.807,00 | ||
| 10/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1129; | 41.827,00 | ||
| 10/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/11130; | 19.980,00 | ||
| 10/02/2025 | Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 221/2025, 159 - CLIMEDICE CLINICA MÉDICA | 418,27 | ||
| 10/02/2025 | Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 221/2025, 159 - CLIMEDICE CLINICA MÉDICA | 501,92 | ||
| 10/02/2025 | Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 221/2025, 159 - CLIMEDICE CLINICA MÉDICA | 199,80 | ||
| 10/02/2025 | Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 221/2025, 159 - CLIMEDICE CLINICA MÉDICA | 299,70 | ||
| 14/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 60.387,31 | ||
| TOTAL | 61.807,00 | 61.807,00 | 61.807,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de Credenciamento | 10/02/2025 | 418,27 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO | 10/02/2025 | 501,92 | Lançada | |
| Serviços de Credenciamento | 10/02/2025 | 199,80 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO | 10/02/2025 | 299,70 | Lançada | |
| TOTAL | 1.419,69 |
