| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MOACIR CASALI |
| Número do empenho: | 2353 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE AGOSTO DE 2025 | 0,00 | 15.864,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE AGOSTO DE 2025 | 15.864,96 | ||
| 05/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/396; REF. EMPENHO 2353/2025 973 - MOACIR CASALI | 5.197,50 | ||
| 05/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/395; REF. EMPENHO 2353/2025 973 - MOACIR CASALI | 10.667,46 | ||
| 05/09/2025 | Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 2353/2025, 973 - MOACIR CASALI | 51,97 | ||
| 05/09/2025 | Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2353/2025, 973 - MOACIR CASALI | 77,96 | ||
| 05/09/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2353/2025, 973 - MOACIR CASALI | 155,92 | ||
| 05/09/2025 | Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 2353/2025, 973 - MOACIR CASALI | 106,67 | ||
| 05/09/2025 | Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2353/2025, 973 - MOACIR CASALI | 160,01 | ||
| 16/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 15.312,43 | ||
| TOTAL | 15.864,96 | 15.864,96 | 15.864,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de Credenciamento | 05/09/2025 | 51,97 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO | 05/09/2025 | 77,96 | Lançada | |
| ISS | 05/09/2025 | 155,92 | Lançada | |
| Serviços de Credenciamento | 05/09/2025 | 106,67 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO | 05/09/2025 | 160,01 | Lançada | |
| TOTAL | 552,53 |
