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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU	Exportar os Dados

Número do empenho:	24	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	SERVOÇOS E TAXAS BANCÁRIAS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DESPESAS DE TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2025	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE DESPESAS DE TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2025	3.000,00
28/02/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		6,50
28/02/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		6,50
28/02/2025	Conforme Extratos Nº 9903;		80,85
28/02/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		13,00
28/02/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		0,95
28/02/2025	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 24/2025, 41 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU			1,94
28/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			6,50
28/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			6,50
28/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			78,91
28/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			13,00
28/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			0,95
17/03/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		0,95
17/03/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		0,99
17/03/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		0,99
17/03/2025	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 24/2025, 41 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU			0,04
17/03/2025	ESTORNO VALOR LIQUIDADO ERRADO		-0,99
24/03/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		0,95
24/03/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		0,95
24/03/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		66,00
24/03/2025	Conforme Extratos Nº 0002;		6,35
24/03/2025	Conforme Extratos Nº 0003;		18,97
24/03/2025	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 24/2025, 41 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU			1,60
24/03/2025	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 24/2025, 41 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU			0,59
26/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. MARÇO/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			0,95
26/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. MARÇO/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			0,95
26/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. MARÇO/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			66,00
26/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. MARÇO/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			4,75
26/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. MARÇO/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			18,38
27/03/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		0,95
31/03/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		6,65
31/03/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		1,90
31/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. MARÇO/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			0,95
31/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. MARÇO/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			0,95
31/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. MARÇO/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			0,95
31/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. MARÇO/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			6,65
03/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. MARÇO/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			1,90
04/04/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		1,90
04/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. ABRIL/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			1,90
07/04/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		5,70
07/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. ABRIL/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			5,70
09/04/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		0,95
09/04/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		2,85
09/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. ABRIL/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			0,95
09/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. ABRIL/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			2,85
10/04/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		3,80
10/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. ABRIL/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			3,80
11/04/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		9,50
11/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. ABRIL/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			9,50
14/04/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		101,25
14/04/2025	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 24/2025, 41 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU			0,60
14/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. ABRIL/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			100,65
15/04/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		1,90
15/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. ABRIL/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			1,90
17/04/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		0,95
22/04/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		0,95
22/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. ABRIL/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			0,95
23/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. ABRIL/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			0,95
30/04/2025	LIQUIDADO CFE EXTRATO BANCARIO		4,99
30/04/2025	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 24/2025, 41 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU			3,09
30/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025 - REF. ABRIL/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU - 41			1,90
TOTAL		3.000,00	347,20	347,20
SALDO A PAGAR				2.652,80

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	28/02/2025	1,94		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	17/03/2025	0,04		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	24/03/2025	1,60		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	24/03/2025	0,59		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	14/04/2025	0,60		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	30/04/2025	3,09		Lançada
TOTAL		7,86