| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO OFTALMOLOGICO TECCHIO E PEDROSO LTDA |
| Número do empenho: | 2594 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2025 | 0,00 | 18.389,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2025 | 18.389,88 | ||
| 09/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3037; REF. EMPENHO 2594/2025 841 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO TECCHIO E PEDROSO LTDA | 18.389,88 | ||
| 09/10/2025 | Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 2594/2025, 841 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO TECCHIO E PEDROSO LTDA | 183,90 | ||
| 09/10/2025 | Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2594/2025, 841 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO TECCHIO E PEDROSO LTDA | 275,85 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 17.930,13 | ||
| TOTAL | 18.389,88 | 18.389,88 | 18.389,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de Credenciamento | 09/10/2025 | 183,90 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO | 09/10/2025 | 275,85 | Lançada | |
| TOTAL | 459,75 |
