| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3034 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 20/12/2024 A 19/12/2025 | 0,00 | 4.054,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Valor referente Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 20/12/2024 A 19/12/2025 | 4.054,13 | ||
| 28/11/2025 | LIQUIDADO CFE FERIAS PERIODO AQUISITIVO 20/12/2024 A 19/12/2025 | 4.054,13 | ||
| 28/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CASA DE PASSAGEM, Centro de Custo: CASA DE PASSAGEM | 122,88 | ||
| 28/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CASA DE PASSAGEM, Centro de Custo: CASA DE PASSAGEM | 379,90 | ||
| 28/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3034/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 40 | 3.551,35 | ||
| TOTAL | 4.054,13 | 4.054,13 | 4.054,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO | 28/11/2025 | 122,88 | Lançada | |
| RETENÇÃO INSS A REPASSAR - RGPS | 28/11/2025 | 379,90 | Lançada | |
| TOTAL | 502,78 |
