| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3300 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO NATALINA GRATIFICAÇÃO NATALINA | 0,00 | 2.394,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | GRATIFICAÇÃO NATALINA GRATIFICAÇÃO NATALINA | 2.394,99 | ||
| 12/12/2025 | LIQUIDADO CFE FOLHA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2025 | 2.394,99 | ||
| 12/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CIMAU, Centro de Custo: SETOR MEDICAMENTOS | 99,30 | ||
| 12/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CIMAU, Centro de Custo: SETOR MEDICAMENTOS | 418,31 | ||
| 12/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3300/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 40 | 1.877,38 | ||
| TOTAL | 2.394,99 | 2.394,99 | 2.394,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO | 12/12/2025 | 99,30 | Lançada | |
| RETENÇÃO INSS A REPASSAR - RGPS | 12/12/2025 | 418,31 | Lançada | |
| TOTAL | 517,61 |
