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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3356	Data de lançamento:	23/12/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Vencimentos do mes de FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025		4.650,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2025	Valor referente Vencimentos do mes de FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	4.650,45
23/12/2025	LIQUIDADO CFE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025		4.650,45
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Participação Cartão Alimentação, Setor: CIMAU, Centro de Custo: SETOR MEDICAMENTOS			25,00
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CIMAU, Centro de Custo: SETOR MEDICAMENTOS			97,76
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CIMAU, Centro de Custo: SETOR MEDICAMENTOS			417,08
23/12/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3356/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 40			4.110,61
TOTAL		4.650,45	4.650,45	4.650,45
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	23/12/2025	25,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	23/12/2025	97,76		Lançada
RETENÇÃO INSS A REPASSAR - RGPS	23/12/2025	417,08		Lançada
TOTAL		539,84