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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	393	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 02/05/2023 A 01/05/2024	0,00	13.043,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	Valor referente Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 02/05/2023 A 01/05/2024	13.043,73
14/02/2025	LIQUIDADO CFE FERIAS PERIODO AQUISITIVO 02/05/2023 A 01/05/2024		13.043,73
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CIMAU, Centro de Custo: CIMAU			661,77
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CIMAU, Centro de Custo: CIMAU			783,51
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CIMAU, Centro de Custo: CIMAU			2.304,61
17/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 393/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 40			9.293,84
TOTAL		13.043,73	13.043,73	13.043,73
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO INSS A REPASSAR - RGPS	14/02/2025	661,77		Lançada
RETENÇÃO INSS A REPASSAR - RGPS	14/02/2025	783,51		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	14/02/2025	2.304,61		Lançada
TOTAL		3.749,89