Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMÁCIAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
611 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Fralada infantil tamanho G (pacote com 60un) - tipo Pampers |
75,99 |
151,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
Fralada infantil tamanho G (pacote com 60un) - tipo Pampers |
151,98 |
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| 12/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/21343; |
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151,98 |
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| 12/03/2025 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 611/2025, 402 - CRUZ AZUL FARMÁCIAS |
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1,82 |
| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 611/2025 - REF. MARÇO/2025
CRUZ AZUL FARMÁCIAS - 402
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150,16 |
| TOTAL |
151,98 |
151,98 |
151,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
12/03/2025 |
1,82 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,82 |
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