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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	87	Data de lançamento:	23/01/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 02/03/2023 A 01/03/2024	0,00	8.778,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2025	Valor referente Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 02/03/2023 A 01/03/2024	8.778,08
23/01/2025	LIQUIDADO CFE FERIAS PERIODO AQUISITIVO 02/03/2023 A 01/03/2024		8.778,08
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CIMAU, Centro de Custo: CIMAU			21,94
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CIMAU, Centro de Custo: CIMAU			951,62
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CIMAU, Centro de Custo: CIMAU			1.261,28
27/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 40			6.543,24
TOTAL		8.778,08	8.778,08	8.778,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO INSS A REPASSAR - RGPS	23/01/2025	21,94		Lançada
RETENÇÃO INSS A REPASSAR - RGPS	23/01/2025	951,62		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	23/01/2025	1.261,28		Lançada
TOTAL		2.234,84