Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
901 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
Albendazol 400mg Cpr |
0,40 |
791,60 |
| 100.00 |
Guaco Xarope 100ml |
2,20 |
220,00 |
| 260.00 |
Hedera helix xpe 7mg/ml 100ml susp |
3,97 |
1.032,20 |
| 50.00 |
Metronidazol 100mg/g 50g Cprteme vaginal |
5,19 |
259,50 |
| 2200.00 |
Paracetamol 200mg/ml 10ml gts |
1,08 |
2.376,00 |
| 37536.00 |
Paracetamol+Codeína 500mg/30mg Cpr |
0,30 |
11.260,80 |
| 3000.00 |
Propranolol 40mg Cpr |
0,03 |
89,70 |
| 50.00 |
Rifamicina sal sódico 10mg/ml spray |
4,05 |
202,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
Albendazol 400mg Cpr Guaco Xarope 100ml Hedera helix xpe 7mg/ml 100ml susp Metronidazol 100mg/g 50g Cprteme vaginal Paracetamol 200mg/ml 10ml gts Paracetamol+Codeína 500mg/30mg Cpr Propranolol 40mg Cpr Rifamicina sal sódico 10mg/ml spray |
16.232,30 |
|
|
| 07/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal nº 1/361449 |
|
1.803,90 |
|
| 07/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal nº 1/361450 |
|
2.376,00 |
|
| 07/05/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 901/2025, 617 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
|
21,65 |
| 07/05/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 901/2025, 617 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
|
28,51 |
| TOTAL |
16.232,30 |
4.179,90 |
50,16 |
| SALDO A PAGAR |
16.182,14 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS |
07/05/2025 |
21,65 |
|
Lançada |
| RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS |
07/05/2025 |
28,51 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
50,16 |
|
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