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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	129	Data de lançamento:	28/01/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Vencimentos do mes de Vencimentos 01/2026		4.960,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2026	Valor referente Vencimentos do mes de Vencimentos 01/2026	4.960,03
28/01/2026	LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026		4.960,03
28/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Participação Cartão Alimentação, Setor: CIMAU, Centro de Custo: SETOR MEDICAMENTOS			19,96
28/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CIMAU, Centro de Custo: SETOR MEDICAMENTOS			136,57
28/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CIMAU, Centro de Custo: SETOR MEDICAMENTOS			447,12
30/01/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 40			4.356,38
TOTAL		4.960,03	4.960,03	4.960,03
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	28/01/2026	19,96		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	28/01/2026	136,57		Lançada
RETENÇÃO INSS A REPASSAR - RGPS	28/01/2026	447,12		Lançada
TOTAL		603,65