| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 145 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO DE 02/03/2024 a 01/03/2025 | 9.362,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | Valor referente Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO DE 02/03/2024 a 01/03/2025 | 9.362,40 | ||
| 28/01/2026 | LIQUIDADO CFE RECIBO DE FERIAS | 9.362,40 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CIMAU, Centro de Custo: CIMAU | 46,81 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CIMAU, Centro de Custo: CIMAU | 988,07 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CIMAU, Centro de Custo: CIMAU | 1.381,34 | ||
| TOTAL | 9.362,40 | 9.362,40 | 2.416,22 | |
| SALDO A PAGAR | 6.946,18 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO INSS A REPASSAR - RGPS | 28/01/2026 | 46,81 | Lançada | |
| RETENÇÃO INSS A REPASSAR - RGPS | 28/01/2026 | 988,07 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO | 28/01/2026 | 1.381,34 | Lançada | |
| TOTAL | 2.416,22 |
