| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RODEIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 42 | Data de lançamento: | 06/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VASO SANITÁRIO PARA REPOSIÇÃO DO VASO DANIFICADO NO BANHEIRO DAS CRIANÇAS NA CASA DA CRIANÇA | 331,83 | 331,83 |
| 1.00 | ANEL VEDAÇÃO VASO SANITARIO C/GUIA | 13,47 | 13,47 |
| 1.00 | ASSENTO SANITARIO MAX PLENA | 36,97 | 36,97 |
| 1.00 | CAIXA DESCARA ACOPLADA DECA BRANCO GELO | 325,20 | 325,20 |
| 2.00 | PARAFUSO VASO SANITARIO INOX C/BUCHA | 3,77 | 7,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | VASO SANITÁRIO PARA REPOSIÇÃO DO VASO DANIFICADO NO BANHEIRO DAS CRIANÇAS NA CASA DA CRIANÇA ANEL VEDAÇÃO VASO SANITARIO C/GUIA ASSENTO SANITARIO MAX PLENA CAIXA DESCARA ACOPLADA DECA BRANCO GELO PARAFUSO VASO SANITARIO INOX C/BUCHA | 715,01 | ||
| 22/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/8856; REF. EMPENHO 42/2026 409 - RODEIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 715,01 | ||
| 22/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/8856; REF. EMPENHO 42/2026 409 - RODEIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 715,01 | ||
| 22/01/2026 | Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2026, 409 - RODEIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 8,58 | ||
| 22/01/2026 | ESTORNO VALOR LIQUIDO INDEVIDAMENTE | -715,01 | ||
| 28/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 42/2026 - REF. JANEIRO/2026 RODEIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 409 | 706,43 | ||
| TOTAL | 715,01 | 715,01 | 715,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO | 22/01/2026 | 8,58 | Lançada | |
| TOTAL | 8,58 |
