Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2018 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE DA CAMARA DE VEREADORES DE ALPESTRE COM DOMINIO www.camaraalpestre.com.br, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CFE. CONTRATO Nº001/2018. |
7.884,00 |
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| 09/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/21; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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657,00 |
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| 15/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19/2018 - REF. JANEIRO/2018
CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME - 72771 |
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657,00 |
| 12/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/25; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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657,00 |
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| 15/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME - 72771
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657,00 |
| 09/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/28; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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657,00 |
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| 12/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19/2018 - REF. 03/2018
CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME - 72771
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657,00 |
| 22/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/31; E/37; E/38; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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1.971,00 |
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| 25/06/2018 |
ESTORNO PARCIAL CONFORME JUSTIFICATIVA DO PODER LEGISLATIVO ANEXO |
-3.942,00 |
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| 05/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19/2018 - REF. ABRIL, MAIO E JUNHO/2018
CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME - 72771 |
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1.971,00 |
| TOTAL |
3.942,00 |
3.942,00 |
3.942,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
