Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/01/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE INTERNET. PERÍODO DE 01/01/2018 A 13/12/2018. |
4.300,76 |
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| 31/01/2018 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE JANEIRO CONFORME CONTRATO COPREL TELECOM LTDA. |
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376,16 |
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| 02/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900733
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2018 -
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE JANEIRO CONFORME CONTRATO.
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373,06 |
| 27/02/2018 |
LIQ.REF PARCELA MES DE FEVEREIRO CONFORME CONTRATO COPREL. |
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376,16 |
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| 02/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900758
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2018 -
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE FEVEREIRO CONFORME CONTRATO.
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379,26 |
| 29/03/2018 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE MARÇO CONFORME CONTRATO COPREL TELECOM LTDA. |
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376,16 |
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| 09/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900777
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2018 -
COPREL TELECOM LTDA - 416 REFERENTE PARCELA MARÇO CONFORME CONTRATO.
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376,16 |
| 30/04/2018 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO COPREL TELECOM LTDA. |
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376,16 |
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| 03/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900802
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2018 -
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO.
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376,16 |
| 30/05/2018 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE MAIO CONFORME CONTRATO THYSSENKRUPP ELEVADORES SA. |
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294,87 |
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| 30/05/2018 |
LIQ.REF PARCELA MES DE MAIO CONFORME CONTRATO COPREL TELECOM LTDA. |
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376,16 |
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| 05/06/2018 |
ESTORNO DEVIDO ERRO DE LIQUIDAÇÃO. |
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-294,87 |
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| 07/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900819
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2018 -
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE MAIO CONFORME CONTRATO.
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376,16 |
| 29/06/2018 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE JUNHO CONFORME CONTRATO COPREL TELECOM LTDA. |
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376,16 |
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| 03/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900843
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2018 -
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE JUNHO CONFORME CONTRATO.
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376,16 |
| 31/07/2018 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE JULHO CONFORME CONTRATO COPREL TELECOM LTDA. |
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376,16 |
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| 02/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900860
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2018 -
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE JULHO CONFORME CONTRATO.
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376,16 |
| 31/08/2018 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE AGOSTO CONFORME CONTRATO COPREL. |
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376,16 |
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| 05/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900876
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2018 -
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE AGOSTO CONFORME CONTRATO.
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373,06 |
| 28/09/2018 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO COPREL. |
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376,16 |
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| 03/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900882
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2018 -
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO.
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379,26 |
| 31/10/2018 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO COPREL TELECOM LTDA. |
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376,16 |
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| 01/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900894
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2018 -
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO.
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376,16 |
| 30/11/2018 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO COPREL TELECOM LTDA. |
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376,16 |
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| 05/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900914
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2018 -
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO.
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376,16 |
| 13/12/2018 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE DEZEMBRO (01 A 13/12/2018) CONFORME CONTRATO. |
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163,00 |
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| 27/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 900922 |
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163,00 |
| TOTAL |
4.300,76 |
4.300,76 |
4.300,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
