Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/01/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ.PERIODO EMPENHADO 01/01 A 16/06/2024. |
1.391,91 |
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31/01/2024 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE JANEIRO CONFORME CONTRATO GEATEL. |
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251,55 |
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06/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2024 -
GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA EIRELI - 63 PARCELA MES JANEIRO CONFORME CONTRATO
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238,97 |
06/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1/2024 |
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12,58 |
29/02/2024 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE FEVEREIRO CONFORME CONTRATO GEATEL. |
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251,55 |
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06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2024 -
GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA EIRELI - 63 PARC ELA MES DE FEVEEREIRO CONFORME CONTRATO.
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238,97 |
06/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1/2024 |
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12,58 |
28/03/2024 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE MARÇO CONFORME CONTRATO GEATEL. |
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251,55 |
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04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2024 -
GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA EIRELI - 63 PARCELA MES DE MARÇO CONFORME CONTRATO.
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238,97 |
04/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1/2024 |
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12,58 |
30/04/2024 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO GEATEL. |
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251,55 |
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07/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2024 -
GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA EIRELI - 63 PARCELA MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO.
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238,97 |
07/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1/2024 |
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12,58 |
TOTAL |
1.391,91 |
1.006,20 |
1.006,20 |
SALDO A PAGAR |
385,71 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.