Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/01/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIRUBA. PERIODO EMPENHADO 01/01 A 14/06/2024. |
20.780,33 |
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31/01/2024 |
LIQ,REF,PARCELA MES DE JANEIRO CONFORME CONTRATO REALCRED (LIMPEZA). |
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3.801,28 |
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06/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2024 -
REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 534 PARCELA MES JANEIRO CONFORME CONTRATO LIMPEZA
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3.086,64 |
06/02/2024 |
Cfe. RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido no Pagamento do Empenho 10/2024 |
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418,14 |
06/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10/2024 |
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114,04 |
06/02/2024 |
Cfe. IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10/2024 |
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182,46 |
29/02/2024 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE FEVEREIRO CONFORME CONTRATO REALCRED (LIMPEZA). |
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4.227,52 |
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06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2024 -
REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 534PARCELA MES DE FEVEREIRO CONFORME CONTRATO REALCRED (LIMPEZA).
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3.432,75 |
06/03/2024 |
Cfe. IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10/2024 |
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202,92 |
06/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10/2024 |
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126,83 |
06/03/2024 |
Cfe. RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido no Pagamento do Empenho 10/2024 |
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465,02 |
28/03/2024 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE MARÇO CONFORME CONTRATO REALCRED (LIMPEZA). |
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4.014,40 |
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04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2024 -
REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 534 PARCELA MES DE MARÇO CONFORME CONTRATO (LIMPEZA ) |
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3.259,70 |
04/04/2024 |
Cfe. IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10/2024 |
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192,69 |
04/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10/2024 |
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120,43 |
04/04/2024 |
Cfe. RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido no Pagamento do Empenho 10/2024 |
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441,58 |
30/04/2024 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO REALCRED (LIMPEZA). |
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4.014,40 |
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TOTAL |
20.780,33 |
16.057,60 |
12.043,20 |
SALDO A PAGAR |
8.737,13 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.