Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/01/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIRUBA. PERIODO EMPENHADO 01/01 A 14/06/2024. |
19.756,97 |
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31/01/2024 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE JANEIRO CONFORME CONTRATO REALCRED (RECEPÇÃO) |
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3.614,08 |
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06/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11/2024 -
REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 534 PARCELA MES DE JANEIRO CONFORME CONTRATO.
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2.934,65 |
06/02/2024 |
Cfe. RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido no Pagamento do Empenho 11/2024 |
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397,54 |
06/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11/2024 |
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108,42 |
06/02/2024 |
Cfe. IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11/2024 |
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173,47 |
29/02/2024 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE FEVEREIRO CONFORME CONTRATO REALCRED (RECEPÇÃO ). |
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4.018,78 |
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06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11/2024 -
REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 534 PARCELA MES DE FEVEREIRO CONFORME CONTRATO REALCRED (RECEPÇÃO). |
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3.263,26 |
06/03/2024 |
Cfe. IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11/2024 |
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192,90 |
06/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11/2024 |
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120,56 |
06/03/2024 |
Cfe. RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido no Pagamento do Empenho 11/2024 |
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442,06 |
28/03/2024 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE MARÇO CONFORME CONTRATO REALCRED (RECEPÇÃO). |
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3.816,43 |
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04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11/2024 -
REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 534 PARCELA MES DE MARÇO CONFORME CONTRATO (RECEPÇÃO) |
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3.098,96 |
04/04/2024 |
Cfe. IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11/2024 |
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183,18 |
04/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11/2024 |
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114,49 |
04/04/2024 |
Cfe. RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido no Pagamento do Empenho 11/2024 |
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419,80 |
30/04/2024 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO REALCRED (RECEPÇÃO). |
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3.816,43 |
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TOTAL |
19.756,97 |
15.265,72 |
11.449,29 |
SALDO A PAGAR |
8.307,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.