Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/01/2024 |
SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA 2024. |
15.000,00 |
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15/01/2024 |
LIQ.REF.SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NF EM ANEXO. |
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1.410,60 |
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17/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2024 - REF. JANEIRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 546 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NF. |
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1.394,35 |
17/01/2024 |
Cfe. IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15/2024 |
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16,25 |
14/02/2024 |
LIQ.REF.SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NF. |
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1.169,03 |
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15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2024 -
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 546 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NF.
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1.155,56 |
15/02/2024 |
Cfe. IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15/2024 |
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13,47 |
29/02/2024 |
LIQ.REF.SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NF. |
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1.331,01 |
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06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2024 -
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 546 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NF.
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1.315,65 |
06/03/2024 |
Cfe. IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15/2024 |
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15,36 |
28/03/2024 |
LIQ.REF.SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NF EM ANEXO. |
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2.416,86 |
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04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2024 -
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 546 SERVIÇOS DE ENERGIA CONFORME NF. |
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2.389,01 |
04/04/2024 |
Cfe. IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15/2024 |
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27,85 |
30/04/2024 |
LIQ.REF.SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NF. |
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2.000,45 |
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07/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2024 -
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 546 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NF
EM ANEXO. |
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1.977,41 |
07/05/2024 |
Cfe. IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15/2024 |
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23,04 |
TOTAL |
15.000,00 |
8.327,95 |
8.327,95 |
SALDO A PAGAR |
6.672,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.