Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2017 |
EMPENHO REFERENTE A FAP PATRONAL MES PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA 01/2017 |
2.709,84 |
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| 30/01/2017 |
PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017 |
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2.709,84 |
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| 30/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA FAP, Setor: CÂMARA DE VEREADORES DE SALTO DO JACUÍ, Centro de Custo: EFETIVOS |
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220,80 |
| 30/01/2017 |
valor a anular devido ao mesmo ser referente a 20 dias de férias gozadas no mes de janeiro de 2017 dos funcionarios efetivos gilmar scherer, lucineia aparecida de souza ribeiro, maria gesso hamermuller delfino e paulino de moura. O valor deve ser descontado da provisão para férias feitas na conta contabil 21111.01.03, para isso será empenhado o valor acima com o tipo de empenho nº 516. |
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-667,47 |
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| 30/01/2017 |
valor a anular devido ao mesmo ser referente a 20 dias de férias gozadas no mes de janeiro de 2017 dos funcionarios efetivos gilmar scherer, lucineia aparecida de souza ribeiro, maria gesso hamermuller delfino e paulino de moura. O valor deve ser descontado da provisão para férias feitas na conta contabil 21111.01.03, para isso será empenhado o valor acima com o tipo de empenho nº 516. |
-667,47 |
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| 31/01/2017 |
EMPENHO REFERENTE A FAP PATRONAL MES PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA 01/2017 |
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667,47 |
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| 31/01/2017 |
valor vai ficar na conta de contribuição previdenciaria do rpps, será feito ajuste manual na conta de provisão |
667,47 |
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| 06/02/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2017
RPPS - 15 |
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2.489,04 |
| TOTAL |
2.709,84 |
2.709,84 |
2.709,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
