Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2017 |
EMPENHO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MES PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA 01/2017 |
2.612,99 |
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| 30/01/2017 |
PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017 |
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2.612,99 |
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| 30/01/2017 |
EMPENHO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MES PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA 01/2017 |
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1.287,24 |
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| 30/01/2017 |
valor a anular devido ao mesmo ser referente a 20 dias de férias gozadas no mes de janeiro de 2017 dos funcionarios efetivos gilmar scherer, lucineia aparecida de souza ribeiro, maria gesso hamermuller delfino e paulino de moura. O valor deve ser descontado da provisão para férias feitas na conta contabil 21111.01.03, para isso será empenhado o valor acima com o tipo de empenho nº 516. |
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-643,62 |
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| 30/01/2017 |
VALORES NÃO PROVISIONADOS NA 21111.01.03 |
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-643,62 |
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| 30/01/2017 |
valor a anular devido ao mesmo ser referente a 20 dias de férias gozadas no mes de janeiro de 2017 dos funcionarios efetivos gilmar scherer, lucineia aparecida de souza ribeiro, maria gesso hamermuller delfino e paulino de moura. O valor deve ser descontado da provisão para férias feitas na conta contabil 21111.01.03, para isso será empenhado o valor acima com o tipo de empenho nº 516. |
-643,62 |
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| 30/01/2017 |
VALORES NÃO FORAM PROVISIONADOS NA CONTA 21111.01.03 |
643,62 |
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| 06/02/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 39/2017
RPPS - 15 |
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2.612,99 |
| TOTAL |
2.612,99 |
2.612,99 |
2.612,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
