Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
54 |
Data de lançamento: |
25/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ VEREADORES COMPETENCIA MES 05/2017. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ VEREADORES COMPETENCIA MES 05/2017. |
16.040,00 |
|
|
| 25/05/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ VEREADORES COMPETENCIA MES 05/2017. |
|
16.040,00 |
|
| 30/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 54/2017 - REF. MAIO/2017
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 |
|
|
11.016,74 |
| 30/05/2017 |
Cfe. Convênio Servidores - Consignação Sicredi, retido no Pagamento do Empenho 54/2017 |
|
|
2.081,43 |
| 30/05/2017 |
Cfe. Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal, retido no Pagamento do Empenho 54/2017 |
|
|
976,62 |
| 30/05/2017 |
Cfe. Convênio Servidores - Consigção BANRISUL, retido no Pagamento do Empenho 54/2017 |
|
|
521,61 |
| 30/05/2017 |
Cfe. I.N.S.S., retido no Pagamento do Empenho 54/2017 |
|
|
1.443,60 |
| TOTAL |
16.040,00 |
16.040,00 |
16.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Consignação Sicredi |
30/05/2017 |
2.081,43 |
52/2017 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
30/05/2017 |
976,62 |
52/2017 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
30/05/2017 |
521,61 |
52/2017 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
30/05/2017 |
1.443,60 |
52/2017 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5.023,26 |
|
|
