Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2017 |
PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COMPETÊNCIA MÊS 08/2017 |
16.040,00 |
|
|
| 25/08/2017 |
PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COMPETÊNCIA MÊS 08/2017 |
|
16.040,00 |
|
| 29/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 94/2017 - REF. AGOSTO/2017
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 |
|
|
9.591,01 |
| 29/08/2017 |
Cfe. Convênio Servidores - Consignação Sicredi, retido no Pagamento do Empenho 94/2017 |
|
|
2.879,16 |
| 29/08/2017 |
Cfe. Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal, retido no Pagamento do Empenho 94/2017 |
|
|
976,62 |
| 29/08/2017 |
Cfe. Convênio Servidores - Consigção BANRISUL, retido no Pagamento do Empenho 94/2017 |
|
|
521,61 |
| 29/08/2017 |
Cfe. I.N.S.S., retido no Pagamento do Empenho 94/2017 |
|
|
1.443,60 |
| 29/08/2017 |
Cfe. Desconto em Folha - Devolução TCE, retido no Pagamento do Empenho 94/2017 |
|
|
628,00 |
| TOTAL |
16.040,00 |
16.040,00 |
16.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
