Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
11.634,10 |
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| 20/02/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
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11.634,10 |
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| 27/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19/2018 - REF. MARÇO/2018
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 |
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7.998,97 |
| 27/02/2018 |
Cfe. Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal, retido no Pagamento do Empenho 19/2018 |
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445,20 |
| 27/02/2018 |
Cfe. Convênio Servidores - Consigção BANRISUL, retido no Pagamento do Empenho 19/2018 |
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1.240,48 |
| 27/02/2018 |
Cfe. I.N.S.S., retido no Pagamento do Empenho 19/2018 |
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1.234,77 |
| 27/02/2018 |
Cfe. Imposto de Renda a Repassar, retido no Pagamento do Empenho 19/2018 |
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714,68 |
| TOTAL |
11.634,10 |
11.634,10 |
11.634,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
05/03/2018 |
445,20 |
25/2018 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
05/03/2018 |
1.240,48 |
25/2018 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
05/03/2018 |
1.234,77 |
25/2018 |
Lançada |
| Imposto de Renda a Repassar |
05/03/2018 |
714,68 |
25/2018 |
Lançada |
| TOTAL |
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3.635,13 |
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