Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDOFES DO PODER LEGISL. COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2018. |
13.400,81 |
|
|
17/04/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDOFES DO PODER LEGISL. COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2018. |
|
13.400,81 |
|
04/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 41/2018 - REF. MAIO/2018
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 |
|
|
9.597,27 |
04/05/2018 |
Cfe. Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal, retido no Pagamento do Empenho 41/2018 |
|
|
689,78 |
04/05/2018 |
Cfe. Convênio Servidores - Consigção BANRISUL, retido no Pagamento do Empenho 41/2018 |
|
|
943,65 |
04/05/2018 |
Cfe. Colaboração dos Servidores c/ Festividades Semana do Município, retido no Pagamento do Empenho 41/2018 |
|
|
60,00 |
04/05/2018 |
Cfe. I.N.S.S., retido no Pagamento do Empenho 41/2018 |
|
|
1.378,63 |
04/05/2018 |
Cfe. Imposto de Renda a Repassar, retido no Pagamento do Empenho 41/2018 |
|
|
731,48 |
TOTAL |
13.400,81 |
13.400,81 |
13.400,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.