Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2018 |
PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ VEREADORES COMPETENCIA MES MAIO DE 2018. |
16.040,00 |
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| 24/05/2018 |
PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ VEREADORES COMPETENCIA MES MAIO DE 2018. |
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16.040,00 |
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| 30/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 55/2018 - REF. JUNHO/2018
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 |
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16.040,00 |
| 30/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 55/2018 - REF. MAIO/2018
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 |
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9.279,75 |
| 30/05/2018 |
Cfe. Convênio Servidores - Consignação Sicredi, retido no Pagamento do Empenho 55/2018 |
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2.879,16 |
| 30/05/2018 |
Cfe. Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal, retido no Pagamento do Empenho 55/2018 |
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1.287,88 |
| 30/05/2018 |
Cfe. Convênio Servidores - Consigção BANRISUL, retido no Pagamento do Empenho 55/2018 |
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521,61 |
| 30/05/2018 |
Cfe. Desconto em Folha - Devolução TCE, retido no Pagamento do Empenho 55/2018 |
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628,00 |
| 30/05/2018 |
Cfe. I.N.S.S., retido no Pagamento do Empenho 55/2018 |
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1.443,60 |
| 30/05/2018 |
Por um lapso erro de lançamentos |
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-16.040,00 |
| TOTAL |
16.040,00 |
16.040,00 |
16.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
