Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
Prestação de Serviço Telefonico Fixo Comutado (STFC) |
957,85 |
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| 24/01/2024 |
Liquidação conforme fatura 2401027793118, referente conta telefone fixo da Câmara, referência janeiro 2024. |
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185,69 |
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| 24/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2024
OI SA - 29
Prestação de Serviço Telefonico Fixo Comutado (STFC) |
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185,69 |
| 01/02/2024 |
Liquidação conforme fatura 2401027793118, referente a conta de telefone fixo. |
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185,69 |
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| 01/02/2024 |
Liquidação conforme fatura 2401027793118, conta de telefone fixo. |
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185,69 |
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| 01/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2024
OI SA - 29 - Pagamento da mesma fatura duplicada, próxima conta, competência fevereiro deverá vir com este valor de crédito. |
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185,69 |
| 01/02/2024 |
Estorno motivo conta já havia sido paga na data de 24/01. |
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-185,69 |
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| 29/02/2024 |
Liquidação empenho referente fatura 2402027920971,conra telefone fixo competencia fevereiro 2024. |
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185,69 |
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| 29/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2024
OI SA - 29
Prestação de Serviço Telefonico Fixo Comutado (STFC) |
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185,69 |
| 24/04/2024 |
Liquidação conforme fatura 2404028142751, referente a conta de telefone da Câmara, competência abril 2024. |
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185,69 |
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| 25/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2024
OI SA - 29
Prestação de Serviço Telefonico Fixo Comutado (STFC) |
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185,69 |
| TOTAL |
957,85 |
742,76 |
742,76 |
| SALDO A PAGAR |
215,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
