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Exercício:

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Lista de Repasses e Transferências

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2026	Credito em Conta ref. REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO - Adiantamento de duodécimo para custeio do Vale-alimentação, nos termos do Ofício nº 003/2026-CMV.	0,00	6.930,00	6.930,00
14/01/2026	Credito em Conta ref. REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO - Duodécio referente ao mês de janeiro de 2026, sendo que do montante total a ser repassado, R$ 6930,00 foram adiantados no dia 07/01/2025, nos term	0,00	172.236,67	179.166,67
20/02/2026	Credito em Conta ref. REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	0,00	179.166,67	358.333,34
17/03/2026	Credito em Conta ref. REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	0,00	150.566,67	508.900,01
17/04/2026	Recebido ref. REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	0,00	174.402,67	683.302,68
20/05/2026	Recebido ref. REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO MAIO 26	0,00	179.166,67	862.469,35
19/06/2026	Recebido ref. REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	0,00	179.166,67	1.041.636,02
20/07/2026	Recebido ref. REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	0,00	142.266,67	1.183.902,69
Total		0,00	1.183.902,69	1.183.902,69