| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | Credito em Conta ref. REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO Valor referente a antecipação de duodécimo mensal competência Janeiro/2024, conforme Ofício número 006/2024 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19/01/2024 | Recebido ref. REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO Valor referente a repasse de duodécimo mensal competência Janeiro/2024 | 0,00 | 133.670,57 | 138.670,57 |
| 19/01/2024 | Anular de Receita referente a Guia nº 23 | 133.670,57 | 0,00 | 5.000,00 |
| 19/01/2024 | Credito em Conta ref. REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO Valor referente a repasse de duodécimo mensal competência Janeiro/2024 | 0,00 | 133.670,57 | 138.670,57 |
| 20/02/2024 | Credito em Conta ref. REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO Valor referente a duodécimo mensal competência Fevereiro/2024 | 0,00 | 138.670,57 | 277.341,14 |
| 20/03/2024 | Credito em Conta ref. REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO Valor referente a repasse de duodécimo mensal competência Março/2024 | 0,00 | 134.670,57 | 412.011,71 |
| 22/04/2024 | Credito em Conta ref. REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO Valor referente a duodécimo mensal competência Abril/2024 | 0,00 | 136.670,57 | 548.682,28 |
| Total | 133.670,57 | 682.352,85 | 548.682,28 | |
