Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
264 |
Data de lançamento: |
14/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - Servicos Bancarios |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Serviços e tarifas bancarias |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2022 |
Serviços e tarifas bancarias |
300,00 |
|
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| 04/08/2022 |
Empenho nr 264 Tarifa cheque Banrisul |
|
0,35 |
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| 04/08/2022 |
Débito em Conta 1093 Ordem 000331 Empenho 264 |
|
|
0,35 |
| 29/12/2022 |
Empenho nr 264 - Cancelamento saldo dotação |
-299,65 |
|
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| TOTAL |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
