Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGILSUL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
352 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço de limpeza interna parcial primeiro piso( mão de Obra) realizado pela Agilsul Ltda. |
1.100,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
Serviço de limpeza interna parcial primeiro piso( mão de Obra) realizado pela Agilsul Ltda. |
1.100,00 |
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| 03/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 530; |
|
1.100,00 |
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| 10/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 352/2024
AGILSUL LTDA - ME - 70 |
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943,03 |
| 10/07/2024 |
Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 352/2024 |
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|
121,00 |
| 10/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 352/2024 |
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|
35,97 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
10/07/2024 |
121,00 |
198/2024 |
Lançada |
| ISS |
10/07/2024 |
35,97 |
198/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
156,97 |
|
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