Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE FERIAS DA SERVIDORA FARMACEUTICA PATRICIA ORLANDI BARTH, PERIODO AQUISITIVO 17/04/2016 A 16/04/2017, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
0,00 |
3.389,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
VALOR REFERENTE FERIAS DA SERVIDORA FARMACEUTICA PATRICIA ORLANDI BARTH, PERIODO AQUISITIVO 17/04/2016 A 16/04/2017, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
3.389,46 |
|
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| 02/01/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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3.389,46 |
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| 15/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 78 |
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3.389,46 |
| TOTAL |
3.389,46 |
3.389,46 |
3.389,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
02/01/2018 |
242,48 |
|
Lançada |
| INSS |
02/01/2018 |
55,62 |
|
Lançada |
| INSS |
02/01/2018 |
104,95 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
403,05 |
|
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