Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	119	Data de lançamento:	06/02/2018
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR LOCAÇÃO DA SEDE DO CONSIM CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO - 4 MESES R$ 2.500,00 E 8 MESES R$ 3.000,00	0,00	34.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2018	VALOR LOCAÇÃO DA SEDE DO CONSIM CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO - 4 MESES R$ 2.500,00 E 8 MESES R$ 3.000,00	34.000,00
14/02/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		2.500,00
14/02/2018	ESTORNO DE EMPEHO, EMPENHO A MAIOR	-3.000,00
27/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852179 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2018 - REF. JANEIRO/2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			2.500,00
23/03/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		2.500,00
28/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852193 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2018 - REF. ALUGUEL MES DE FEVEREIRO DE 2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			2.500,00
02/04/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		2.500,00
27/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852207 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2018 - REF. MARÇO DE 2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			2.500,00
30/05/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		2.500,00
30/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852213 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2018 - REF. ABRIL/2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			2.500,00
18/06/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		2.500,00
26/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002915 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2018 - REF. MAIO/2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			2.500,00
26/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002915 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2018 - REF. maio/2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			2.500,00
26/06/2018	Pagamento baixado a maior pelo caixa. Valor correto 2455,30			-2.500,00
06/07/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		3.000,00
23/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2018 - REF. JUNHO/2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			3.000,00
23/08/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		3.000,00
27/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852232 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2018 - REF. JULHO/2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			3.000,00
13/09/2018	LIQUIDACAO DE NOTA DE EMPENHO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.000,00
25/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852239 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2018 - REF. SETEMBRO/2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			3.000,00
24/10/2018	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO		3.000,00
26/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852248 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2018 - REF. setembro/2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			3.000,00
27/11/2018	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.000,00
29/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852262 LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			3.000,00
29/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852262 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2018 - REF. OUTUBRO/2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			2.904,80
29/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852262 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			3.000,00
29/11/2018	EMPENHO BAIXADO A MAIOR QUE O VALOR PAGO.			-2.940,08
29/11/2018	Baixa indevida. Sem aas guias de retenção			-2.904,80
29/11/2018	Empenho baixado a maior na contabilidade.			-59,92
10/12/2018	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.000,00
20/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852271 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2018 - REF. ALUGUEL DA SEDE DO CONSIM NA COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			3.000,00
26/12/2018	Estorno por empenho estimativa	-500,00
TOTAL		30.500,00	30.500,00	30.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF- DIVERSOS MUNICIPIOS	27/02/2018	44,70	42/2018	Lançada
IRRF- DIVERSOS MUNICIPIOS	27/03/2018	44,70	77/2018	Lançada
IRRF A REPASSAR PESSOA FISICA	27/04/2018	44,70	121/2018	Lançada
IRRF A REPASSAR PESSOA FISICA	25/05/2018	44,70	167/2018	Lançada
IRRF A REPASSAR PESSOA FISICA	26/06/2018	44,70	198/2018	Lançada
IRRF A REPASSAR PESSOA FISICA	26/06/2018	44,70	201/2018	Lançada
IRRF A REPASSAR PESSOA FISICA	19/07/2018	95,20	261/2018	Lançada
IRRF A REPASSAR PESSOA FISICA	27/08/2018	95,20	296/2018	Lançada
IRRF A REPASSAR PESSOA FISICA	25/09/2018	95,20	340/2018	Lançada
IRRF A REPASSAR PESSOA FISICA	26/10/2018	95,20	372/2018	Lançada
IRRF A REPASSAR PESSOA FISICA	27/11/2018	95,20		Lançada
IRRF A REPASSAR PESSOA FISICA	19/12/2018	95,20	483/2018	Lançada
TOTAL		839,40